年度股东会现场,陆鸣就8000哥提出的关于原油的问题侃侃而道:“基本面这个问题,油价在60美元的时候你可以这么去讲基本面,70美元还可以讲,乃至80美元也能拿出来接着讲,没有问题。”
陆鸣再次话锋一转补充道:“但是你如果从一个交易者的角度来讲的话,80美元就是一个分水岭,因为价格再往上走,其中的变量就不是已知的基本面了,那谁是变量?是资本开支吗?如果按照这个逻辑,可以让你的价格无限上涨,假如市场出现见顶状态,你需要一个突发变量,那会是谁?”
此时,8000哥心里默默地回道:我怎么知道?
陆鸣环视全场与会者说道:“我认为答案就是中东,进一步讲就是纱特。换句话说,你如果问油价在每桶80美元以上,涉及到的变量就是地缘外加正治了,尤其是正治这个因素是非常难以确定的,你比方说北美什么时候跟纱特谈?怎么谈?中东的局势呢?”
“注意在去年10月份油价到87美元的时候,北美方面为了打压油价,那个时候你能会去想到卡舒基事件跟打压油价有什么关系吗?但也就是恰恰卡舒基事件的第二天油价见顶了。”
全场的与会者们,一听陆鸣说道这个事件,大家都不由得想起了在2018年10月2日那天,纱特著名时评记者伽迈勒·卡舒基在伊斯坦布尔离奇失踪,引起了国际舆论的强烈关注。
陆鸣顺着自己的思路说:“所以说,这就很难像报告那样去量化供给、缺口、需求、增长或库存有多少等等,会发现根本不是这样的,两边的价格,若油价过低比如跌破40、30乃至20美元那就不用去考虑什么基本面,考虑的就是其它因素了,而从现在的油价去看说能涨到80以上,那你更需要考虑的就是地缘、正治这些因素了。”
“从我个人角度来讲,现在对于交易者而言,不是去判断油价涨跌多少,真正要看要盯着的是谁会去干预?因为理论上你如果按照基本面它可以一直涨,一直可以逼仓,可以涨到天上去,但你最后面临的对手是市场吗?是供需平衡表吗?”
自行反问了一番的陆鸣,又自打式的接着道:“当然不是了,在能源市场上面你面临的对手盘并不是市场,而是北美、是纱特他们怎么变,而卡舒基事件在中长期会带来另一个问题,就是如果你过度的依赖某一方的能源安全,试图用这个能源安全去过度能源的结构性转型,这条路是错的。”
“能源问题再向新能源转型的过程中,不能把传统能源全面否定一巴掌拍死,也不能交给别人来帮你把控,所以能源安全非常重要,一定要把我在自己手里,虽然全世界的终极目标是新能源,但是中间过程
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